Mercato rialzista “Bull🐮 ” vs Mercato ribassista ” Bear market🐻 “: differenza?

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Una guida per principianti per comprendere le differenze tra un mercato rialzista e uno ribassista, indicatori per queste fasi di mercato e cosa fare in ciascuna.
Probabilmente avrai sentito i termini “Bull” e “Bear” nelle conversazioni sui mercati cripto e azionario. Ma cosa significano esattamente, perché si chiamano così e come dovresti agire in ciascuna di queste fasi del mercato?

Definizioni del mercato rialzista e ribassista:

Mercato rialzista: un mercato in cui i prezzi delle attività sono in aumento o si prevede che aumenteranno sostenuti da solidi fondamentali economici e da un ciclo economico espansivo.
Mercato ribassista: un mercato in cui i prezzi delle attività sono diminuiti del 20% o più con l’aspettativa di fondamentali economici più deboli e un ciclo economico in contrazione.

Che cos’è un mercato rialzista?

Nella finanza tradizionale (TradFi), si ritiene che il termine “mercato rialzista” abbia avuto origine dallo stile di combattimento di un toro di spingere le corna in un movimento verso l’alto. Da allora gli investitori hanno utilizzato questo termine per descrivere il sentimento generale del mercato che mostra un modello simile: una traiettoria di prezzo in rialzo.

Per definizione, un mercato rialzista è la condizione di un mercato finanziario in cui i prezzi delle attività sono in aumento o si prevede che aumenteranno. Condizioni macroeconomiche favorevoli o livelli di occupazione elevati, che danno agli investitori fiducia nei mercati, lo supportano.

Quali sono le cause di un mercato rialzista?

Il fattore trainante di un mercato rialzista è la crescita di un’economia, come l’aumento del prodotto interno lordo (PIL) di un paese, un tasso di occupazione in crescita o bassi tassi di interesse.

Tuttavia, a parte queste metriche quantificabili, il sentiment del mercato – la percezione complessiva del mercato finanziario – gioca anche un enorme impatto sulla psicologia degli investitori in determinate condizioni di mercato.

Il ciclo del mercato rialzista è piuttosto semplice nel quadro più ampio: quando queste metriche sembrano favorevoli, porta gli investitori ad acquistare. Poiché sempre più investitori richiedono queste attività limitate, i prezzi aumentano.

Indicatori del mercato rialzista 🐮:

• PIL forte
• Alti tassi di occupazione
• Forte domanda di asset
• Sentimento positivo del mercato
• Interesse generale per la criptovaluta nei media mainstream

Le criptovalute con le due maggiori capitalizzazioni di mercato sono Bitcoin ed Ethereum. Sono spesso visti come indicatori del mercato delle criptovalute nel suo insieme.

A gennaio 2017, il mercato rialzista di Bitcoin è iniziato con un breakout dai precedenti massimi storici di circa 900 dollari USA. Non appena questo livello è stato superato, ha mandato la moneta in una fase euforica di corsa rialzista che ha raddoppiato il suo prezzo a 1.800 dollari USA intorno a maggio 2017, e poi a un massimo di 19.000 dollari USA entro la fine dell’anno. Allo stesso modo, Ethereum ha iniziato l’anno al suo minimo, circa 8 dollari USA, e ha accelerato verso l’alto alla fine di marzo. Verso la fine dell’anno, l’asset ha registrato un’altra impennata dei prezzi, chiudendo l’anno vicino ai suoi massimi, a circa 750 dollari USA. In questo periodo di un anno, Ethereum ha guadagnato oltre il 9.200%.

Cos’è un mercato ribassista 🐻?

Simile a un mercato rialzista, si ritiene che il termine “mercato ribassista” abbia avuto origine dallo stile di combattimento di un orso di far scorrere le zampe verso il basso in un attacco.

Un mercato ribassista è definito come una condizione di mercato in cui i prezzi delle attività sono diminuiti del 20% o più rispetto ai massimi recenti. In confronto, una correzione di mercato è un calo del 10% o meno. Nonostante questa soglia, il mercato ribassista medio dal 1929 ha effettivamente registrato cali dal 30% al 40%. Quindi, se chiedi, “la criptovaluta è in un mercato ribassista nel 2022?” la risposta è sì, secondo i benchmark tradizionali e l’analisi tecnica.

A parte i numeri, un mercato ribassista è caratterizzato anche dalle prospettive pessimistiche degli investitori sull’economia e dalla mancanza di fiducia nei mercati. In generale, gli investitori sono molto cauti con i loro soldi durante un mercato ribassista, poiché nessuno è certo quando o se un mercato ribassista finirà.

Quali sono le cause di un mercato ribassista?

Un mercato ribassista può iniziare già nel periodo appena prima o dopo l’entrata in recessione dell’economia. I fattori, tuttavia, possono variare.

Ad esempio, mentre la pandemia di COVID-19 incombeva nel mondo, gli indicatori che segnalavano un mercato ribassista includevano chiusure diffuse e aumento dei tassi di disoccupazione.

Al contrario, il tipico mercato ribassista può essere innescato dall’indebolimento dei fondamentali economici, come il blocco delle assunzioni, una decelerazione della crescita aziendale, tassi di inflazione elevati, tassi di disoccupazione elevati e tassi di interesse in aumento.

Per la maggior parte degli investitori, questi indicatori negativi sono i primi segnali di attenzione a un’economia in contrazione. Di conseguenza, molti inizieranno a liquidare asset più volatili e destineranno i propri fondi ad asset più stabili, come metalli preziosi o titoli di stato. Invece di voler massimizzare i profitti, passeranno alla modalità di conservazione del capitale.

Quando inizia la vendita, la crescita del mercato si blocca ulteriormente, suscitando preoccupazione tra gli altri investitori o operatori del mercato. Quindi più gli investitori iniziano a vendere, più rapidamente si esaurisce la domanda di attività e l’offerta travolge il mercato, provocando un ulteriore calonei prezzi.

Indicatori del mercato ribassista:

• Alti tassi di inflazione
• Alti tassi di disoccupazione
• Rallentamento della crescita economica
• Offerta maggiore della domanda
• Decelerazione nelle stime degli utili aziendali

Uno dei mercati ribassisti di Bitcoin è arrivato subito dopo il suo picco alla fine del 2017. Mentre ci sono state discussioni tra governi, economisti, matematici ed esperti di tecnologia in merito alle varie applicazioni della sua tecnologia blockchain sottostante, i prezzi sono stati ritenuti troppo alti per mantenere una domanda significativa. Di conseguenza, l’offerta ha sopraffatto la domanda e i prezzi hanno gradualmente avuto una tendenza al ribasso. In questo periodo, Bitcoin è migrato dai massimi di 17.527 dollari USA a gennaio 2018 ai minimi di 3.236 dollari USA a dicembre 2018.

Nello stesso periodo, anche Ethereum ha vissuto un mercato ribassista. Una volta che la domanda di questo asset si è raffreddata e i primi acquirenti hanno bloccato i loro profitti, i venditori sono stati più numerosi degli acquirenti, portando a una svendita. I suoi prezzi hanno raggiunto un picco di circa 1.382 dollari USA a metà gennaio 2018, prima di scendere gradualmente e chiudere verso la fine di questo periodo a circa 116 dollari USA

Mercato rialzista vs mercato ribassista: cosa considerare in ciascuno

Come utente di crittografia, ti imbatterai inevitabilmente in una serie di mercati rialzisti e ribassisti. Nonostante le loro differenze, i detentori di criptovalute possono ottimizzare le loro strategie per massimizzare le opportunità presentate in ciascun mercato. Pertanto, è fondamentale comprendere le dinamiche dei mercati rialzisti e ribassisti.

Approcci da considerare in un mercato rialzista:

In un mercato rialzista, dove le prospettive sono positive, gli utenti di criptovalute generalmente traggono il massimo vantaggio quando possono riconoscere la tendenza in anticipo e acquistare in anticipo le valute a cui sono interessati. Ciò aumenta notevolmente i rendimenti potenziali una volta che altri investitori entrano nel mercato e spingono i prezzi più in alto. In media, i mercati rialzisti tendono a durare più a lungo dei mercati ribassisti e le correzioni di mercato all’interno di un mercato rialzista sono generalmente minime e di breve durata.

Tuttavia, se i fattori macroeconomici prendono una svolta inaspettata, determinando un mercato ribassista, gli utenti di criptovalute tendono a ridurre le loro posizioni o a bloccare i profitti vendendo asset.

Ciò è particolarmente importante per i sostenitori di criptovalute a capitalizzazione di mercato più piccola e nuovi progetti, poiché non vi è alcuna garanzia che queste risorse digitali possano sopravvivere a un mercato ribassista. In questo caso, molti detentori preferiscono spostare i propri fondi in attività meno volatili per la durata di un mercato ribassista imminente.

Approcci da considerare in un mercato ribassista:

Quando i detentori vendono le proprie attività, i prezzi delle attività scendono, offrendo agli acquirenti l’opportunità di ottenere rendimenti potenzialmente più elevati in futuro. Alcuni utenti di criptovalute cercano di acquistare determinate risorse crittografiche che ritengono siano a basso prezzo con l’intenzione di venderle al culmine del prossimo mercato rialzista.

L’avvertenza è che nessuno sul mercato può prevedere quanto durerà un mercato ribassista, soprattutto se è guidato da fattori economici globali o altre circostanze esterne. Di conseguenza, gli utenti di criptovalute che adottano questa linea di condotta potrebbero acquistare un determinato asset prematuramente, mentre i prezzi sono ancora in calo. Gli indicatori generali della tabella sopra rappresentano una buona distinzione generale tra un mercato rialzista e uno ribassista, tuttavia, ci sono anche altri fattori che possono contribuire allo stato del mercato, comprese circostanze imprevedibili, come un evento cigno nero (ad es. Pandemia di Covid-19), che può cogliere alla sprovvista i detentori di criptovalute.

Il mercato è sempre in una fase rialzista o ribassista?

La risposta breve è no. È importante notare che spesso il mercato esiste semplicemente in uno stato neutrale.

Ciò accade quando gli acquirenti di un bene sono in equilibrio con i venditori; non c’è carenza o eccedenza. In questo mercato, anche se ci saranno ancora fluttuazioni dei prezzi, generalmente rimangono all’interno di un intervallo ristretto. Pertanto, molti utenti preferiscono aspettare fino a quando non ci saranno più indicazioni se seguirà un mercato rialzista o ribassista prima di scegliere di entrare o uscire dal mercato.

Pensieri finali:

Sebbene i mercati rialzisti e ribassisti siano guidati dalle aspettative dei partecipanti al mercato su dove si dirigerà l’economia, è estremamente difficile individuare la parte superiore o inferiore di un mercato. Nonostante questa incertezza, c’è una cosa in cui la maggior parte dei trader crede: i mercati sono ciclici. Questo vale per i mercati finanziari tradizionali, nonché per i mercati delle criptovalute e delle risorse digitali.

Molti detentori di criptovalute cercano strategie per un successo sostenibile e preferiscono un’asset allocation strategica a lungo termine, come la media del costo in dollari (DCA). In alternativa, anche non partecipare a un mercato ribassista è una scelta comune per i possessori, in quanto consente loro di prepararsi per il prossimo mercato rialzista.

Potrebbe volerci un po’ più di tempo per pianificarlo con il tuo consulente finanziario utilizzando strumenti di valutazione, ma ti aiuterà a superare le diverse fasi di un ciclo di mercato, a evitare il compito quasi impossibile di cronometrare il mercato e a rendere razionale, non emotivo, decisioni di investimento.

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